ANUNȚ
S.C. FLORA SERCOM S.A., cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timișoarei nr.179, Jud. Mehedinți înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J25/894/1994, cod de înregistrare fiscală RO 6667616, prin Administrator unic,
CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) la data de 22 aprilie 2024 ora 12:00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) la data de 22 aprilie 2024 ora 13:00 la sediul central S.C. FLORA SERCOM S.A. din Drobeta Turnu Severin, str. Calea Timișoarei nr.179, Jud. Mehedinti, cu următoarea ordine de zi :
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :
- Prezentarea și aprobarea raportului Administratorului unic pentru anul 2023.
- Aprobarea situațiilor financiare, a contului de profit și pierderi pentru anul 2023 și repartizarea profitului.
- Prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2023.
- Descărcarea de gestiune a Administratorului Unic privind situația economico-financiară a societății pe anul 2023.
- Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.
- Aprobarea programului de investiții pentru anul 2024.
- Aprobarea listei de casări mijloace fixe pentru anul 2024.
- Aprobarea prelungirii Liniei de Credit (overdraft) acordat de B.C.R. în valoare de 1.500.000 lei, pentru o nouă perioadă de 12 luni, de la data expirării ultimului act adițional, cu menținerea garanțiilor constituite.
- Aprobarea prelungirii de la Banca Transilvania a unei linii de credit pentru capital de lucru, în valoare de 1.000.000 lei pentru o nouă perioadă de 12 luni, în condițiile de creditare negociate cu banca, cu menținerea garanțiilor constituite.
- Aprobarea descărcării de gestiune privind situația economico-financiară pentru anul 2023, a administratorului unic al societatea Balneo Flora Med S.R.L. la care FLORA SERCOM S.A. are calitatea de asociat unic.
- Aprobarea împuternicirii domnului Fleancu Constantin, reprezentantul societății Flora Sercom S.A. în AGA la societatea Balneo Flora Med S.R.L. pentru a semna descărcarea de gestiune privind situația economico-financiară a societății pe anul 2023.
- Diverse.
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor : - Aprobarea actualizării Listei acționarilor S.C. FLORA SERCOM S.A., cu actualele procente ale acționarilor, ca urmare a cesionărilor ce s-au realizat.
- Aprobarea modificarii Actului constitutiv al S.C. FLORA SERCOM – S.A., cu actualele procente ale acționarilor majoritari, ca urmare a cesionării ce s-a realizat.
In cazul in care la data mentionata mai sus, ca fiind data primei convocari, nu se intrunesc conditiile de validitate prevazute de Legea 31/1990 legea societatilor sau/ si de Actul Constitutiv al societatii, Adunarea Generala ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt convocate pentru data de 23.04.2024, ora 12.00, respectiv ora 13.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.
Administrator unic,
Ing.Fleancu Constantin
